6.22、付款审核

一、模块概述

1.1 模块定位
  付款审核是全链路资金审批核心流程模块，单据源头来自日联部担当提交的付款申请待办；贯穿多层级审批流转，管控开设金、介绍金等支出款项；审批全流程闭环，终审完成后按需同步财务资金流水；驳回单据退回日联部可修改重提申请。
1.2 上下游关联
  上游来源：日联部付款申请提交生成待办单据；
  下游输出：全部审批通关后，出纳填写法人银行卡信息→同步财务系统资金流水；无银行卡信息则仅完结流程、不生成财务流水；
  流转节点：部门负责人 → 牛老师 → 财务审核 → 出纳审核 → 出纳付款（终审）。
1.3 账号权限划分
  Admin：全量查看、批量处理、代审核、查看所有状态单据；
  部门负责人 / 牛老师 / 财务 / 出纳：仅可见自己待处理单据、已处理历史单据，仅拥有自身节点审核权限；

二、完整审批生命周期流程

2.1 单据生成源头
  日联部担当在付款申请页面填写信息、绑定法人主体、选择币种 / 金额 / 付款类型，提交后自动推送至【付款审核】模块，第一待办人为部门负责人，状态标记【待处理】。
2.2 四级审批流转顺序
第一级：部门负责人审核
  操作：通过 / 驳回；
  驳回后果：单据状态变为【已拒绝】，自动退回日联付款申请管理页面，担当可修改内容重新提交；
  通过：自动流转至下一节点：牛老师待办。
第二级：牛老师审核
  操作：通过 / 驳回；
  驳回：退回日联申请端，可重提；
  通过：流转至财务审核节点。
第三级：财务审核
  核对金额、币种、平台、法人资质合规性；
  驳回→退回日联；通过→流转出纳审核。
第四级：出纳审核（关键分支节点）
  出纳打开审核弹窗，存在法人银行卡信息填写框（非必填）；
  分支 1（填写银行卡信息）：点击通过→流程完全完结；自动推送数据至财务系统 - 资金流水列表生成正式资金流水凭证；
  分支 2（不填银行卡信息直接通过）：流程标记【已审核】完结；不向财务同步、无资金流水生成；
  出纳付款：出纳确认打款操作，单据彻底归档锁定，不可再次修改。
2.3 驳回重申请规则
任意节点点击驳回：
  付款审核列表状态改为【已拒绝】；
  单据返还日联部付款申请管理界面；
  担当可修改金额、法人、备注、类型等信息，点击重新提交，再次从头走四级审批流程；
驳回记录永久留存操作日志，记录驳回节点、驳回意见、操作人时间。

三、核心操作步骤

3.1 查看单据详情
  点击每行【详情】按钮，弹窗展示完整单据全量信息：申请内容、绑定法人主体、平台、历史审批流转记录、每一级操作人 / 时间 / 备注。
3.2 单条审核操作
  点击蓝色【审核】按钮，弹出审批弹窗；
  当前节点人员可选择：同意通过 / 驳回退回；驳回必须填写驳回原因；
  出纳节点额外展示输入框：法人姓名、银行卡号、开户行信息（非必填）；
  提交操作后，列表实时刷新单据状态与待办归属人。
3.3 批量处理审核
  勾选多条【待处理】单据复选框；
  点击绿色【批量处理】；
  统一批量同意或批量驳回（批量驳回统一填写公共驳回备注）；适合同一批次合规单据快速审批。
3.4 筛选查看历史单据
  切换顶部标签：已审核（全部走完流程）、已拒绝（驳回退回）；可搭配时间、法人、平台、金额筛选复盘历史付款单。

四、财务流水同步硬性规则

出纳填写银行卡信息
  审批全部通关 + 银行卡资料录入 → 实时推送财务系统，资金流水列表生成对应支出流水，携带付款编号、金额、币种、法人、银行卡信息；
出纳空白不填银行卡
  审批全部通关，但无银行卡数据 → 流程完结归档，财务系统不生成任何资金流水记录；
  中途任意节点驳回：全程不会触发财务同步，无流水产生；
  重提申请单据：视为全新单据，重新走完流程后再判断是否生成流水。