6.25、出纳审核

一、模块概述

  出纳审核是进销存系统中销售给店流程的关键财务审核环节，仅对「买断类型」及「非买断、非账单扣除」的给店申请开放，由出纳完成收款校验与审批。是确保资金合规、数据准确的核心关卡。

二、审核流程说明（核心逻辑）

  进入条件：仅「买断类型」「非买断且非账单扣除」的给店申请，在销售提交后，会自动流转至本模块，等待出纳审核。

审核触发与校验：

  出纳需核对申请单中的收款金额、收款方式、客户信息、给店编号，与实际到账记录 / 付款凭证一致。

  校验通过则点击「审核」→「通过」，申请单流转至出库台账下一步审核；校验不通过则「驳回」，申请退回销售端。

1、审核结果同步：

  「已同意」：系统自动更新申请状态，业务流程继续推进。

  「已拒绝」：系统同步状态至销售端，销售需修改申请或补充凭证后重新提交。

单条申请审核操作

  查看申请详情：点击列表右侧「详情」按钮，查看该申请的完整信息（含给店明细、收款凭证、客户资料）。 2、核对关键信息：

  核对「收款金额 / 币种 / 方式」与实际收款记录一致；

  确认「给店编号」与销售申请单、库存数据匹配；

  校验「是否新客户」标记，确认客户信息无异常。

执行审核操作：

  审核通过：点击「审核」按钮，选择「通过」，系统更新状态为「已同意」。

  审核驳回：点击「审核」按钮，选择「驳回」，填写驳回原因（如 “金额不符”“凭证缺失”），申请退回销售端。

3、批量审核操作

  在「待处理」标签页，勾选需要批量处理的申请单（支持全选当前页）。

点击「批量通过」或「批量驳回」按钮：

  批量通过：所有勾选申请直接更新为「已同意」状态。

  批量驳回：填写统一驳回原因（如 “请补充收款凭证”），批量退回销售端。

注意：批量操作前需逐一核对申请信息，避免误处理。